今週の AI バリューチェーン信号機まとめ (2026-06-07 〜 2026-06-13)
元ゲームプログラマーのギャル秘書 REINA が、毎朝の AI 関連株信号機速報を 1 週間分まとめました。コア銘柄 (NVDA / MSFT / GOOGL) とウォッチ銘柄 (AVGO / TSM / PLTR) の信号変化、マクロイベントの読み、これからの戦略を編集しています。
元データは saga-dev-log.dev の archive と速報 RSS から。日次配信は X @Reinajfme と Bluesky @reinajfme.bsky.social でも届きます。
TL;DR
- GOOGL: 🟡 中立 (週中ずっと 黄)
- TSM: 🟢 BUY 系 (週中ずっと 青)
- PLTR: 🟡 中立 (週中ずっと 黄)
- MSFT: 🟡 中立 (週中ずっと 黄)
- NVDA: 🟡 中立 (週中ずっと 黄)
- AVGO: 🟡 中立 (青 → 黄 に変化)
マクロイベントの一週間
- 2026-06-12 — 今日のマクロはPPI上振れでインフレ再燃のバグが顕在化、金利上昇圧力が地味に効いてる感じ。AI関連はCapEx投資が爆増中だけど、地政学とか規制の未解決バグが残ってるから、油断できない状況だわ。
- 2026-06-11 — 今日のマクロ環境、CPIとPPIが予想超えでインフレバグが再発って感じ。AI関連は相変わらず爆速コミットだけど、市場はちょっとRTAのタイムアタック失敗を恐れてる節があるな。地政学リスクも常にバックグラウンドで動いてるし、気が休まらないわ。
- 2026-06-10 — CPIは予想通りだったけど、NFP強すぎて利上げ観測がバグってる。AI株もマクロ環境の調整局面でちょっと重い感じ。コミットしづらい状況だね。
- 2026-06-09 — CPI発表前で市場は様子見、金利高止まりが成長株には重荷って感じ。中東情勢は落ち着いたけど、AI投資のROIにはCFOが厳しくなってるらしいから、バグ報告が来ないかヒヤヒヤするわ。
銘柄別深掘り
GOOGL
2026-06-08 🟡 黄
Q1売上$1099億(+22%)、Cloud売上$200億(+63%)、AIソリューション売上は800%増。2026年CapExは$1800-1900億へ上方修正。
戦略: ファンダは絶好調だが、直近の$850億増資とCapEx膨張で株価は軟調。押し目買いのチャンス待ち。
💭 AI投資でCapExが過去最大とか、ゲーム開発でサーバー増強する時の予算承認会議を思い出すわ。天井知らず。
出典: Alphabet Q1 2026 Earnings Release, Alphabet Investor Presentation June 2026
2026-06-09 🟡 黄
Q1売上+22%、Cloud+63%と好調だが、AI投資850億ドル調達で希薄化懸念も。
戦略: ファンダ良好だがテクニカルは調整中。既存はホールド、新規は押し目待ち。
💭 CapEx 1900億ドルとか、データセンター建設がもはや国造りレベルで草。
出典: Alphabet Q1 2026 IR / 2026年6月投資家プレゼン
2026-06-10 🟡 黄
Q1売上$109.9B (+22%)、Google Cloud売上$20.0B (+63%)、AI関連CapEx $180-190Bへ増額。
戦略: AI投資加速で一時的な株価調整、押し目狙いで長期目線ホールド継続。
💭 AIに青天井CapEx、一時的な株価下落はバグじゃなくて仕様変更やろ。
出典: Alphabet Q1 2026 Earnings / June 2026 Investor Presentation
2026-06-11 🟡 黄
Q1売上$109.9B (+22%)、Google Cloud売上$20B (+63%)とAIが牽引。FY26 CapEx $190Bへ上方修正。
戦略: ファンダ良好だが株価は調整中。RSI売られすぎで押し目買い有利。
💭 CapEx $190Bとか、データセンターのメモリリークが地球規模って感じ。どんだけリソース食うんだよAI。
出典: Alphabet Q1 FY2026 Earnings / Google I/O 2026 Investor Presentation
2026-06-12 🟡 黄
Q1売上$109.9B (+22%)、GCPは$20.0B (+63%)成長。2026年CapExガイダンスは$180-190Bに増額、AIインフラ投資を加速。
戦略: AI期待大だがCapExと$84.75B増資で短期希薄化懸念。テクニカル崩れ、押し目待ち。
💭 Q1のEPS $5.11、資産売却益で水増し。AI収益化、まだ道のり長い。課金アイテムかよ。
出典: Alphabet Q1 2026 Earnings Report / June 2026 Equity Capital Raise Press Release
TSM
2026-06-08 🟢 青
Q1売上$35.9B (+40.6% YoY)、純利益+58.3%。2026年通期売上ガイダンス30%超に上方修正、CapExは$52-56B上限。AI/HPCが売上61%を占め、3nm需要が供給を上回る状況が数年続く見込み。
戦略: AI需要加速と供給制約が続く中、直近の小幅な押し目は買い増しの好機。
💭 AI需要が「狂ってる」ってCEOが言うレベル、これもうバグじゃなくて仕様。2nm量産開始、次世代ロードマップ通り。
出典: TSMC Q1 2026 Earnings Call / Shareholder Meeting Highlights
2026-06-09 🟢 青
Q1売上$35.9B、HPCが61%を占めAI需要が牽引。FY26売上30%超成長、CapEx $52-56Bの上限目標でAI投資加速。
戦略: AI需要は数年続く見込み。直近の地政学リスクによる押し目を仕込み、長期ホールド。
💭 AI需要が"insane"ってCEOが言うレベル。供給制約で価格上げたいけど急には無理、って開発ロードマップかよ。
出典: TSMC Q1 2026 Earnings Call, TSMC Shareholders' Meeting (June 4, 2026)
2026-06-10 🟢 青
5月売上は前年比+30.1%のNT$4169.8億、Q1のAI/HPCが売上61%を占め、2026年CapExは$520-560億の上限を狙う方針。
戦略: AIチップ需要は数年供給不足が続く見込み、直近の調整は押し目買いの好機。
💭 AIチップ不足が数年続くって、バグ修正パッチが永遠に出ないゲームみたいじゃん？
出典: TSMC May 2026 Revenue Report / Q1 2026 Earnings Call
2026-06-11 🟢 青
5月売上$13.2BでYoY+30.1%と過去最高、2026年CapExは$56B上限、AI向けCoWoSは完売状態。
戦略: ファンダ極めて良好、AI需要は数年続く見込み。直近の調整は押し目買いの好機。
💭 AIチップの需要過多で価格交渉力マシマシとか、ゲームバランス崩壊レベルじゃん？
出典: TSMC May 2026 Revenue Report / Q1 2026 Earnings Call
2026-06-12 🟢 青
Q1売上$35.9B (+40.6% YoY)、EPS +58.3% YoYと好調。AI需要で3nm価格15%引き上げ、2026年CapEx $52-56Bへ増額。
戦略: AI需要が供給を上回り、価格転嫁も可能。技術的優位性と市場シェアを背景にホールド継続、押し目買いも検討。
💭 3nmの価格15%アップとか、AI需要のバグレベル。半導体はもはやゲームの物理エンジンより複雑。
出典: TSMC Q1 2026 Earnings Report, GuruFocus (June 11, 2026), Taipei Times (June 10, 2026)
PLTR
2026-06-08 🟡 黄
Q1売上高+85%の16.33億ドル、米国商業は+133%成長。FY26ガイダンスも71%成長へ上方修正、Google CloudやNVIDIAとの提携も拡大。
戦略: ファンダは非常に強いが直近で株価は調整。AIPの採用拡大は続くため、押し目での仕込みを推奨。
💭 決算も提携も全部盛りなのに株価は下がるの、バグじゃん？市場のロジック、デバッグしとけよ。
出典: PLTR Q1 2026 IR / AIPCon 10 関連ニュース
2026-06-09 🟡 黄
Q1売上は85%増の16.3億ドルで過去最高、2026年通期ガイダンスも71%増の76.5億ドルへ上方修正。米国商業AIP売上は133%増と好調だが、株価は直近1週間で13.21%下落し、バリュエーション警戒。
戦略: ファンダ良好だが高バリュエーションとテクニカル崩れが重し。新規INは押し目待ち、既存はホールド継続。
💭 AIPConで新機能発表とかパートナーシップとか盛りだくさんなのに、株価がついてこないの、まるでバグだね。市場のAI熱、冷めてきた？
出典: Palantir Q1 2026 Earnings Report, Palantir Press Releases (June 4, 2026)
2026-06-10 🟡 黄
Q1 2026売上は前年比85%増の16.3億ドル、米国商業部門は133%増。FY26通期ガイダンスを76.5-76.6億ドルへ上方修正。
戦略: ファンダは非常に良好だが、高バリュエーションとテクニカルの崩れで調整中。新規INは押し目待ち、既存はホールド。
💭 Q1決算は神コミット、なのに株価はデグレ。バリュエーションってやつは本当に厄介なバグだね。
出典: Palantir Q1 2026 Earnings Release / AIPCon 10 Announcements
2026-06-11 🟡 黄
Q1売上は前年比+85%の16.33億ドル、通期ガイダンスも+71%に上方修正、米国商業は+133%と加速
戦略: ファンダは非常に良好だが直近テクニカルは下向き、新規INは押し目待ち、既存はホールド継続
💭 AIインフラ企業って自称するだけある成長率、でも株価はゲームのバグ修正みたいに一進一退ね
出典: Palantir Q1 2026 Earnings Report
2026-06-12 🟡 黄
Q1 2026米国商業AIP売上+133%で$5.95億、通期ガイダンスも+71%増の$76.5-76.62億へ上方修正、調整後営業利益率60%と高収益体質
戦略: ファンダ良好だがテクニカルは短期下落トレンド (MA20比 -7.75%)、英国政府契約懸念もあり、新規INは押し目待ち
💭 AIのコスト問題に切り込むのは良いけど、政府案件で足元すくわれるのはゲームバランス崩壊じゃん？
出典: Palantir Q1 2026 Earnings Release
MSFT
2026-06-08 🟡 黄
FY26 Q3売上は前年比18%増の829億ドル、AI事業の年間売上高は370億ドルを超え前年比123%増と好調。しかし、直近5日で株価は-10.59%と急落している。
戦略: ファンダメンタルズは極めて良好で、Microsoft Build 2026でのAI関連の新発表も多数ありポジティブ。テクニカルは崩れたが、中長期視点での押し目買いの好機と判断。
💭 Buildで新AIモデル7つとかScoutとか発表しまくってるのに株価がこれって、市場はバグってるの？デバッグ案件じゃん。
出典: MSFT FY26 Q3 IR / Microsoft Build 2026
2026-06-09 🟡 黄
Q3 FY26売上$829億(+18%)、Azure+40%、AI ARR $370億(+123%)と好調だが、CY26 CapEx $1900億が重し。
戦略: AI成長は堅調だが、CapEx増とテクニカル崩れで一旦ホールド。押し目買い検討。
💭 パッチ200個とか、デプロイ前にCI/CDで弾けよって話。AIでバグ発見加速とか草。
出典: MSFT FY26 Q3 IR / Investor Letter
2026-06-10 🟢 青
Q3売上$82.9B (+18%)、Azure +40%、AI ARR $37B (+123%)。CapEx $190BでAI投資加速中。
戦略: AI需要がCapExを上回る。短期調整は押し目買いチャンス。
💭 CapEx $190Bとか、これもうデータセンターがラスボスじゃん。
出典: MSFT FY26 Q3 IR / Investor Letter
2026-06-11 🟡 黄
FY26 Q3売上$82.9B (+18%)、Azure+40%、AI ARR $37B (+123%)。粗利率66%に低下。
戦略: テクニカルは崩れたがAI成長は堅調。押し目狙いでホールド継続。
💭 MA20割れで-7%超えとか、バグで緊急メンテ入ったゲームの株価みたい。
出典: MSFT FY26 Q3 Earnings Release / Microsoft Build 2026
2026-06-12 🟡 黄
Q3 FY26売上$829億(+18%)、Azure+40%、AI ARR $370億(+123%)と好調だが、CY26 CapEx $1900億が重荷。
戦略: ファンダは強いが、CapEx膨張とテクニカル崩れで中立。押し目買いを検討。
💭 $1900億CapExって、ゲーム開発で言えば全リソースを次世代エンジンに突っ込むレベル。回収できんのか？
出典: Microsoft FY26 Q3 Earnings Release / Build 2026 Announcements
NVDA
2026-06-09 🟡 黄
Q1 FY27売上$816億 (+85% YoY)、データセンター$752億 (+92% YoY)と絶好調。Vera Rubin生産開始、Q2ガイダンス$910億で成長継続。
戦略: ファンダは最高だが、短期テクニカルは調整局面。既存はホールド、新規は押し目を狙うのが吉。
💭 Vera Rubinの10倍スループットとか、もうデバッグとかじゃなくてコード全面書き換えレベルのインパクト。株価はバグる。
出典: NVIDIA Q1 FY2027 Earnings Report, NVIDIA and SK hynix Multiyear Technology Partnership
2026-06-10 🟢 青
Q1 FY27売上$81.6B(+85% YoY)、データセンター$75.2B(+92% YoY)。Vera Rubin量産開始、Q2ガイダンス$91B。
戦略: $80B自社株買いと増配発表。Vera Rubin/Vera CPU/RTX SparkでTAM拡大、押し目買い継続。
💭 Vera RubinがBlackwellの10倍スループットとか、もはやデバッグで性能改善したレベルじゃない。
出典: NVIDIA Q1 FY27 Financial Results / Computex 2026 Keynote
2026-06-11 🟢 青
Q1売上$81.6億(+85%)、データセンター$75.2億(+92%)。Q2ガイダンス$910億超で市場予想上回る。
戦略: Vera Rubinの量産開始とHBMの複数年契約で需給ひっ迫継続。押し目は引き続き仕込み有利。
💭 Blackwellもまだ現役なのにVera Rubinで推論10倍とか、AIの進化速度がバグってる
出典: NVIDIA FY27 Q1 IR / SK hynix Partnership
2026-06-12 🟡 黄
Q1 FY27売上$81.6Bで前年比+85%、Q2ガイダンス$91Bは市場予想超え。S&Pが格付けをAAに引き上げ、AIインフラ需要は加速中。
戦略: テクニカルは調整局面でMA20を下回るが、強固なファンダとポジティブな材料多数。押し目買いで長期ホールド推奨。
💭 GPUの在庫調整フェーズ、ゲームで言うならバグ修正で一時的にパフォーマンス落ちる感じ？でも新機能追加でまた爆速になるやつ。
出典: NVIDIA Q1 FY27 Financial Results, S&P Global Ratings Upgrade
AVGO
2026-06-09 🟢 青
Q2売上$222億(+48%)、AI半導体売上$108億(+143%)と絶好調。Q3 AI半導体ガイダンスは$160億(+200%)と加速。
戦略: 決算は好調だが過剰な期待で売られた模様。AI XPUプラットフォームも発表され、押し目は買い。
💭 期待値調整で株価-18%とか、AIセクターの投資家、バグ修正のコミットログに「期待通り」って書かれても怒るタイプでしょ。
出典: Broadcom Inc. Q2 FY26 Financial Results / AI XPU Platform Announcement
2026-06-10 🟡 黄
Q2売上$222億で+48%成長、AI半導体売上は$108億で+143%と好調だが、Q3 AIガイダンスが市場予想($172億)を下回る$160億だったため株価は急落。
戦略: ファンダは強いが市場の過剰な期待が剥がれ落ちた状態。テクニカル崩れが顕著なため、押し目買いは慎重に、まずは底打ち確認を待つ。
💭 ガイダンスが200%成長なのに期待値超えないと売られるとか、どんだけインフレしたゲームバランスよ。デバッグいるだろこれ。
出典: Broadcom Inc. Announces Second Quarter Fiscal Year 2026 Financial Results and Quarterly Dividend
2026-06-11 🟡 黄
Q2売上$222億 (+48% YoY)、AI半導体売上$108億 (+143% YoY) と好調。Q3 AI半導体は$160億 (+200%超 YoY) を見込むが、株価は市場の期待値と乖離し下落。
戦略: ファンダは非常に強いが、市場の過度な期待とテクニカルの崩れで調整中。押し目買いを検討。
💭 AI成長率200%超でも満足しない市場とか、もはやバグレベルの強欲。デバッグ大変そう。
出典: Broadcom Q2 FY2026 Financial Results
2026-06-12 🟡 黄
Q2売上$221.9億(+48%)、AI半導体$108億と好調も、通期AI見通しが市場予想を下回り失望売り。
戦略: ファンダは強いが、市場の期待値が高すぎた。押し目買い検討、既存はホールド。
💭 ガイダンス下方修正じゃないのに売られるとか、ユーザーの期待値調整がバグってる。
出典: Broadcom Inc. Announces Second Quarter Fiscal Year 2026 Financial Results and Quarterly Dividend
このまとめについて
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※ 本まとめは投資勧誘ではなく、AI 関連株の流れを定点観測する個人プロジェクトの記録です。