今週の AI バリューチェーン信号機まとめ (2026-06-01 〜 2026-06-07)
元ゲームプログラマーのギャル秘書 REINA が、毎朝の AI 関連株信号機速報を 1 週間分まとめました。コア銘柄 (NVDA / MSFT / GOOGL) とウォッチ銘柄 (AVGO / TSM / PLTR) の信号変化、マクロイベントの読み、これからの戦略を編集しています。
元データは saga-dev-log.dev の archive と速報 RSS から。日次配信は X @Reinajfme と Bluesky @reinajfme.bsky.social でも届きます。
TL;DR
- NVDA: 🟢 BUY 系 (週中ずっと 青)
- MSFT: 🟡 中立 (週中ずっと 黄)
- GOOGL: 🟡 中立 (週中ずっと 黄)
- AVGO: 🟡 中立 (青 → 黄 に変化)
- TSM: 🟢 BUY 系 (週中ずっと 青)
- PLTR: 🟡 中立 (青 → 黄 に変化)
マクロイベントの一週間
- 2026-06-05 — NFPは強かったけど、AI株はBroadcomのガイダンスミスで冷や水浴びてんじゃん。原油高と銅の急騰はAIインフラ需要と地政学リスクで継続中。マクロは強気と弱気がバッティングしてる感じ。
- 2026-06-04 — 中東情勢のバグで原油が急騰、インフレ懸念が再燃しちゃってる。明日NFPのコミット待ちで、全体的に様子見モードだけど、AI株はRTAで走り続けてる感じ。やれやれだぜ。
- 2026-06-03 — 原油高とインフレ懸念が再燃して、金利は据え置きっぽい雰囲気。AI投資は相変わらず爆速だけど、マクロ環境はちょっと様子見ムードって感じ。バグがないことを祈る。
- 2026-06-02 — 原油急騰でインフレ再燃とか、マジ勘弁って感じ。利下げ遠のくし、市場全体は二極化してるけど、AIバリューチェーンは相変わらずバグってんのかってくらい絶好調。規制強化はちょっと気になるけど、資金流入は止まらねぇな。
銘柄別深掘り
NVDA
2026-06-02 🟢 青
FY27 Q1売上$816億(+85%)、データセンター$752億(+92%)で過去最高更新。Vera Rubin量産開始、RTX SparkでAI PC市場も開拓。
戦略: AI PC市場への進出とVera Rubin量産で成長加速。押し目買い継続で長期ホールド。
💭 RTX SparkでPCの概念ぶっ壊しに来た。推論コスト1/10とか、もうバグじゃなくて仕様だよね。
出典: NVIDIA FY27 Q1 IR
2026-06-03 🟢 青
Q1 FY27売上は$81.6Bで前年比+85%、データセンター売上は$75.2Bで+92%と記録更新。Q2ガイダンスは$91Bで市場予想を上回る。
戦略: ファンダメンタルズは極めて良好。短期的にはMA20を下回るが、押し目は買い増し好機。
💭 Vera Rubin、RTX Sparkと新製品ラッシュ。AI革命のOSじゃなく、AIそのものじゃん。
出典: NVIDIA FY27 Q1 IR / Computex 2026 Announcements
2026-06-04 🟢 青
FY27 Q1売上$816億(+85%)、データセンター$752億(+92%)過去最高。Vera Rubin生産開始、Q2ガイダンス$910億。
戦略: ファンダ超良好、AIバリューチェーン支配加速。短期調整は押し目買いチャンス。
💭 Vera Rubinが10倍スループットとか、もうチートコード入力レベルじゃん。
出典: NVIDIA FY27 Q1 IR / Computex 2026 Keynote
2026-06-05 🟢 青
Q1 FY27売上$816億(+85%)、データセンター$752億(+92%)で過去最高。Vera Rubinが本番生産開始、RTX SparkでAI PC市場も開拓。
戦略: ファンダ絶好調、Vera RubinとRTX Sparkで成長加速。短期的な押し目は絶好の仕込み場。
💭 Q1売上+85%とか、ゲームならバランス崩壊で即ナーフ案件。AI工場はまだ序盤戦。
出典: NVIDIA Q1 FY27 Earnings Report & COMPUTEX 2026 Keynote
MSFT
2026-06-02 🟡 黄
FY26 Q3売上$82.9B (+18%)、Azure+40%、AI ARR $37B (+123%)。2026年CapEx $190Bへ大幅増額。
戦略: ファンダは絶好調だがRSI過熱圏。AI投資は未来への布石、短期的な調整に注意し押し目買いを狙う。
💭 CapEx $190Bとか、もはやデータセンターがラスボス城の規模じゃん。AIで世界征服する気満々かよ。
出典: Microsoft FY26 Q3 Earnings Release
2026-06-03 🟢 青
Q3売上$82.9B (+18%)、Azure+40%、AI ARR $37B (+123%)。CapEx $190BでAI投資加速中。
戦略: AI成長と技術革新は強力、押し目買いまたはホールド継続が有利。
💭 OpenAIの排他契約解除とか、もうバグ修正じゃなくて仕様変更レベルじゃん。
出典: MSFT FY26 Q3 IR / Microsoft Build 2026
2026-06-04 🟢 青
FY26 Q3売上$82.9B(+18%)、Azure+40%、AI ARR $37B(+123%)と好調。CapEx $190Bへ大増でAIインフラ投資加速中。
戦略: AI需要が供給を上回るためCapEx増加はポジティブ。ホールド継続、押し目買い。
💭 CapEx $190Bとか、もはやゲーム開発の予算規模じゃね？AIの進化速度、バグ修正どころか新機能リリース並み。
出典: Microsoft FY26 Q3 Earnings Release & Microsoft Build 2026 Announcements
2026-06-05 🟡 黄
FY26 Q3売上は$829億 (+18%)、Azureは+40%成長、AI ARRは$370億 (+123%)と好調。しかし、FY26通期CapExは$1900億に膨張し、直近5日で株価は-7.46%下落。
戦略: AI成長は盤石だが、CapEx増と短期的な株価下落でテクニカルは崩れている。長期目線なら押し目買いを検討、短期は様子見。
💭 AI投資でCapExが$1900億とか、もうサーバーファームがラスボスステージの規模感。自社モデル開発でOpenAI依存減らすとか、完全に自社エンジン主義に回帰してる。
出典: Microsoft FY26 Q3 IR / Build Conference News
GOOGL
2026-06-02 🟡 黄
Q1売上$109.9B(+22%)、Cloudは+63%で$20B達成。AI需要でCapEx $180-190Bへ増額、$80B増資も発表.
戦略: AI成長は強力だが、直近テクニカル弱く、バリュエーションも高水準。ホールド推奨。
💭 CapEx $190Bとか、もうゲーム開発の予算規模じゃない。AIバグ修正は金食い虫。
出典: Alphabet Q1 2026 Earnings Report, 800億ドル増資発表
2026-06-03 🟡 黄
Q1 2026売上は$109.9Bで+22%成長、Google Cloudは+63%で$20Bに達し、AI関連売上は+800%と爆発的。2026年のCapExは$180-190Bに倍増予定。
戦略: ファンダは極めて良好だが、847.5億ドルの大規模増資による短期的な希薄化懸念と株価下落が重なり中立。押し目買い検討。
💭 847.5億ドル増資って、ゲーム開発で言うと予算が6倍になったけど、その分納期もヤバいみたいな感じ？
出典: Alphabet Q1 2026 Earnings Release, Alphabet Equity Capital Raise Press Release June 2026
2026-06-04 🔴 赤
Q1売上$109.9B(+22%)、Cloud+63%と好調だが、AIインフラ向け$80B増資発表で希薄化懸念、UK規制も重し
戦略: 増資による希薄化と規制懸念で下落トレンド、一旦利確または様子見推奨
💭 $80B増資って、ゲーム開発で言えばローンチ前にベータ版の課金要素だけ発表して炎上するやつじゃん
出典: Alphabet Q1 2026 Earnings / June 2026 Equity Offering Press Release
2026-06-05 🟡 黄
Q1売上は$1099億(+22%)、Google Cloudは$200億突破(+63%)と好調。FY26 CapExは$1800-1900億と巨額投資、AIインフラ強化へ$847.5億の増資を実施。
戦略: AI戦略は強力だが、巨額CapExと増資による希薄化懸念あり。短期的な調整は押し目買いのチャンス。
💭 $1800億CapExって、もうゲームの予算規模じゃん。AIで世界覇権取る気満々で草。
出典: Alphabet Q1 2026 Earnings Release, Alphabet Investor Presentation: June 2026, Google I/O 2026 Keynote
AVGO
2026-06-02 🟢 青
Q1 AI売上は前年比106%増の84億ドル。Q2ガイダンスではAI半導体売上が107億ドル、全体売上220億ドルを予測。
戦略: Q2決算発表を控えAI関連の好材料が豊富。押し目買い継続、現物ホールド。
💭 AI ASICの需要がバグってて草。Google TPU v7とかMeta ASICとか、次世代機の開発コードネーム聞くとワクワクするわ。
出典: Broadcom Q1 FY2026 Earnings Release, Broadcom Q2 FY2026 Guidance & Analyst Reports
2026-06-03 🟢 青
Q2売上$222億(+48% YoY)、AI半導体売上$108億(+143% YoY)。Q3 AI半導体は$160億超の見込みで成長加速中。
戦略: 好決算とAI成長ガイダンスで押し目買い。2027年目標据え置きで一時下落も、ファンダ良好。
💭 AI売上200%超とか、もはやゲームのチートコードレベル。期待値高すぎてちょっとしたバグで暴落するの、あるある。
出典: Broadcom Q2 FY2026 Financial Results
2026-06-04 🟢 青
Q2総売上$222億(+48%)、AI半導体売上$108億(+143%)で予想超。Q3 AI半導体は$160億(+200%超)ガイダンス。
戦略: AI需要は「飽くなき」状態、一時的な「材料出尽くし」売りは押し目買いチャンス。
💭 AI半導体200%成長とか、バグ修正でパフォーマンス2倍にするより簡単とか言わないでよ。
出典: Broadcom Q2 FY26 Financial Results (June 3, 2026)
2026-06-05 🟡 黄
Q2売上$222億(+48%)、AI半導体$108億(+143%)と好調。Q3 AI半導体ガイダンス$160億は市場予想を約7%下回り株価急落。
戦略: ファンダは強固だが市場の期待値調整で株価下落。長期目線で押し目買い検討。
💭 Q3ガイダンスの$1.2B差で$270B吹っ飛ぶとか、ウォール街の期待値、バグだろ。
出典: Broadcom Inc. Q2 FY2026 Financial Results
TSM
2026-06-02 🟢 青
Q1売上$359億(+40.6%)でガイダンス超過、2029年までのAI収益CAGRを50%台半ばへ上方修正。3nm価格はH2に最大15%値上げ予定。
戦略: AI需要の構造的変化と圧倒的な価格決定力で強気。ホールド継続、押し目買い。
💭 3nmの価格15%アップとか、まるでバグ修正で性能15%向上した時のドヤ顔。マジでチート級。
出典: TSMC Q1 2026 Earnings Call, UBS Conference (May 2026), Investing.com (June 1, 2026)
2026-06-03 🟢 青
Q1売上は$35.9Bで前年比+35.1%、Q2ガイダンスは$39.0-40.2Bと好調。AI/HPCが売上61%を占め、2026年通期売上は30%超成長を見込む。
戦略: AI需要が堅調でファンダメンタルズは極めて良好。技術的優位性と価格決定力があるため、ホールド継続または押し目買い。
💭 AI需要でCapEx $56Bまで増額とか、もう製造業の規模感じゃない。半導体は物理の限界と戦うゲーム、バグ修正どころかアーキテクチャ再設計レベル。
出典: TSMC Q1 2026 Earnings Call, NVIDIA and TSMC Partnership Announcements
2026-06-04 🟢 青
Q1売上$35.9B(+40.6% YoY)でガイダンス超え、2026年売上高+30%超維持。CoWoSは2026年まで完売状態。
戦略: AI需要は数年継続見通し、ファンダ・テクニカルともに良好。ホールド継続。
💭 CoWoSの供給不足が数年続くとか、これもう完全にデバッグ間に合ってない状態じゃん。
出典: TSMC Q1 2026 Earnings Conference / 2026年株主総会 / NVIDIA-TSMC AIパートナーシップ発表
2026-06-05 🟢 青
Q1売上$35.9B (+40.6% YoY)、HPCが61%を占めAI需要は「異常な成長」。2026年CapExは$52-56Bの上限。
戦略: AI需要数年継続。NVDA提携で効率20-50%向上、値上げも示唆。押し目買い推奨。
💭 AI需要「insane」って、もうバグじゃなくて仕様だよね。供給不足で値上げとか、ゲームバランス崩壊。
出典: TSMC Q1 2026 Earnings Call / June 4-5, 2026 Shareholder Meeting News
PLTR
2026-06-02 🟢 青
Q1売上$16.3億 (+85%)、米国商業133%増。FY26ガイダンス大幅上方修正でGAAP黒字継続。
戦略: ファンダ超良好、ガイダンス大幅上方修正で買い継続。押し目あれば仕込み有利
💭 AIPブートキャンプとか、バグ修正より高速で顧客増やしてるの、チートじゃん？
出典: Palantir Q1 2026 Earnings Release
2026-06-03 🟢 青
Q1売上+85%の$1.63億、米国商業+133%、通期ガイダンスも+71%に上方修正でAI需要爆発中。
戦略: Dell/NVIDIA提携でAIバリューチェーン下流の地位強化、押し目買い継続。
💭 決算資料の「Rule of 40が145%」とか、もはやバグったチートコードかよ。
出典: Palantir Q1 2026 Earnings Release
2026-06-04 🟢 青
Q1売上85%増の16.3億ドル、米国商業AIP売上133%増と加速。FY26通期ガイダンスも71%増へ上方修正。
戦略: Google/NVIDIAとの連携強化でAI戦略加速。押し目買い継続。
💭 AIPが動く動く！まるでリリース直前のバグ修正、コミット数やばい。
出典: Palantir Q1 2026 Earnings Release, Google/NVIDIA/GNP Seguros Partnership News
2026-06-05 🟡 黄
Q1売上は前年比85%増の16.33億ドル、米国商業は133%増。通期ガイダンスも71%増に上方修正.
戦略: ファンダ良好だが直近で株価13%超下落。押し目買い検討、長期ホールド有利.
💭 Q1決算は神コミットなのに、市場はデグレ扱い。バリュエーションの壁、高すぎない？
出典: Palantir Q1 2026 Earnings Report / AIPCon 10 Announcements
このまとめについて
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※ 本まとめは投資勧誘ではなく、AI 関連株の流れを定点観測する個人プロジェクトの記録です。